Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 listopada 2011 roku

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

55,60%

2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

0,72%

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

0,81%

4.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÅ›ciowe w walutach paÅ„stw bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami OECD oraz innych paÅ„stw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarÅ‚a umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogÄ… być nabywane wyÅ‚Ä…cznie w celu rozliczenia bieżących zobowiÄ…zaÅ„ funduszu

0,00%

5.

Akcje spóÅ‚ek notowanych na regulowanym rynku gieÅ‚dowym, a także notowane na regulowanym rynku gieÅ‚dowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spóÅ‚ek

30,93%

6.

Akcje spóÅ‚ek notowanych na regulowanym rynku pozagieÅ‚dowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spóÅ‚ek niebÄ™dÄ…cych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagieÅ‚dowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spóÅ‚ek

0,01%

7.

Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

0,14%

8.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

0,06%

9.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

0,00%

10.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

0,43%

11.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

0,00%

12.

Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

0,00%

13.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzÄ…du terytorialnego, ich zwiÄ…zki, miasto stoÅ‚eczne Warszawa, które zostaÅ‚y zabezpieczone w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej peÅ‚nej wartoÅ›ci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

0,00%

14.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dÅ‚użne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzÄ…du terytorialnego, ich zwiÄ…zki, miasto stoÅ‚eczne Warszawa, które zostaÅ‚y zabezpieczone w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

0,89%

15.

Obligacje i inne dÅ‚użne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez spóÅ‚ki publiczne, inne niż papiery wartoÅ›ciowe wymienione w pkt. 13 i 14

2,73%

16.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13

0,80%

17.

Listy zastawne

0,18%

18.

Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,00%

19.

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

5,11%

20.

Środki pieniężne

1,54%

21.

Należności

0,04%